ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,299,334 | -2,264,826 |
| 減価償却費 | 13,808 | 17,900 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 288,286 |
| 受取利息 | -886 | -5,065 |
| 補助金収入 | -43,164 | -10,371 |
| 為替差損益（△は益） | 13,365 | 77 |
| 株式交付費 | 22,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,320 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,893 | -3,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,131 | -133,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,458 | -29,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,765 | 30,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,273 | -658 |
| その他 | 29,869 | 7,627 |
| 小計 | -1,021,176 | -2,101,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 3,676 |
| 補助金の受取額 | 43,164 | 10,371 |
| 法人税等の支払額 | -9,840 | -3,840 |
| その他 | -14,218 | -10,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,520 | -2,101,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -2,595,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,795,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,407 | -13,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -712 |
| その他 | － | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307,511 | 1,185,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,897,179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,897,179 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,366 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574,781 | -916,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,722 | 4,967,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,967,503 | 2,960,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
