ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,299,334 |
| 減価償却費 | 13,808 |
| 受取利息 | -886 |
| 補助金収入 | -43,164 |
| 為替差損益（△は益） | 13,365 |
| 株式交付費 | 22,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,893 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,273 |
| その他 | 29,869 |
| 小計 | -1,021,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 |
| 補助金の受取額 | 43,164 |
| 法人税等の支払額 | -9,840 |
| その他 | -14,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 5,897,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,897,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,967,503 |
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