有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -527,941 | 880,579 |
| 減価償却費 | 124,255 | 141,555 |
| 減損損失 | 2,542 | － |
| 受取利息 | -3,593 | -1,775 |
| 有価証券利息 | -28,144 | -21,074 |
| 支払利息 | 436 | 1,454 |
| 為替差損益（△は益） | 67,613 | -113,901 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -810 | -50 |
| 補助金収入 | -1,500 | -5,785 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 10,079 |
| 和解金 | － | 9,600 |
| 株式交付費 | 154 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,081 | -14,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,575 | -2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,449 | -674,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -4,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,532 | 4,166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,459 | 20,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,988 | -40,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,016 | 12,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,544 | 63,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 37,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,102 | 68,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -554 | 13,135 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,205 | 14,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -184 | 25,750 |
| その他 | 1,048 | 972 |
| 小計 | -234,298 | 425,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,753 | 22,460 |
| 利息の支払額 | -436 | -1,454 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 5,785 |
| 法人税等の支払額 | -92,726 | -76,707 |
| 和解金の支払額 | － | -9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,208 | 366,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -317,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 207,380 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,151 | -91,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,199 | -13,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,933 | -200,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387,515 | 221,383 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,309 | 115,065 |
| その他 | 185 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,475 | -279,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 409 | 1,855 |
| リース債務の返済による支出 | -7,370 | -18,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,961 | -16,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,196 | 109,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,890 | 179,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,316 | 2,240,661 |