ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -357,732 | 437,949 |
| 減価償却費 | 198,217 | 202,914 |
| のれん償却額 | 203,436 | 285,248 |
| 受取利息 | -5,306 | -17,419 |
| 受取配当金 | -5,481 | -7,372 |
| 有価証券利息 | -2,967 | -2,069 |
| 支払利息 | 42,615 | 59,056 |
| コミットメントフィー | 6,768 | 2,883 |
| シンジケートローン手数料 | 141,499 | 1,999 |
| 為替差損益（△は益） | 14,667 | 44,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,779 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,921 | -25,624 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,590 | -580 |
| 株式交付費 | 1,403 | 11,018 |
| 補助金収入 | -2,600 | -2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,966 | -1,239,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,267 | 7,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,143 | 13,872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,825 | -38,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,147 | -58,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,119 | 27,483 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 46,662 | 7,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,146 | 19,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,334 | 49,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,555 | 5,487 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,555 | 8,463 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -24,880 | 8,631 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,972 | 2,468 |
| その他 | -384 | 7,337 |
| 小計 | 311,695 | -187,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,654 | 27,673 |
| 利息の支払額 | -42,643 | -59,044 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,379 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -131,646 | -142,287 |
| 法人税等の還付額 | 30,666 | 3,739 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,945 | -354,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,707 | -67,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,192 | -7,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,563 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,879,637 | － |
| その他 | -28,635 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,665,610 | 124,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,357,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,620 | -512,620 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,200 |
| 株式の発行による収入 | 79,826 | 1,018,519 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 188 | 564 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68,008 | -76,198 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,982,105 | 378,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,251 | -45,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,809 | 102,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,141,929 | 3,244,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
