ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,049 | -357,732 |
| 減価償却費 | 175,564 | 198,217 |
| のれん償却額 | － | 203,436 |
| 受取利息 | -3,426 | -5,306 |
| 有価証券利息 | -6,272 | -2,967 |
| 支払利息 | 6,681 | 42,615 |
| コミットメントフィー | 8,522 | 6,768 |
| シンジケートローン手数料 | － | 141,499 |
| 為替差損益（△は益） | -45,955 | 14,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,779 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 649 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,055 | 21,921 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -3,390 | 1,590 |
| 株式交付費 | 4,005 | 1,403 |
| 補助金収入 | -2,600 | -2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -85,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,439 | 3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,892 | 5,143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,825 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,219 | 73,147 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,112 | 27,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,544 | 46,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,441 | 74,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,600 | -126,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,282 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9,339 | 16,555 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,419 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,368 | -24,880 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,623 | -4,972 |
| その他 | 11,414 | -5,865 |
| 小計 | -595,528 | 311,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,110 | 13,654 |
| 利息の支払額 | -6,760 | -42,643 |
| コミットメントフィーの支払額 | -19,212 | -3,379 |
| 法人税等の支払額 | -121,631 | -131,646 |
| 法人税等の還付額 | 11,826 | 30,666 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,596 | 180,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,475 | -96,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,730 | -19,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 258,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,879,637 |
| その他 | -3,168 | -28,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,373 | -3,665,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,357,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,120 | -387,620 |
| 株式の発行による収入 | 782,614 | 79,826 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,952 | 188 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,362 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | |
| リース債務の返済による支出 | -52,357 | -68,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,450 | 2,982,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,953 | -20,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,565 | -522,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,738 | 3,141,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
