ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月16日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,295,839 | 14,745 |
| 減価償却費 | 23,756 | 4,259 |
| 受取利息 | -1,096 | -150 |
| 補助金収入 | -67,551 | |
| 為替差損益（△は益） | 4,881 | -2,482 |
| 株式交付費 | 5,696 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,320 | -383,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,215 | 1,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,546 | -34,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,500 | -46,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,892 | -70,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,237 | 1,968 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -7,223 | |
| その他 | 8,784 | 33,689 |
| 小計 | -1,526,994 | -472,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 124 |
| 補助金の受取額 | 67,551 | 273 |
| 法人税等の支払額 | -11,800 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,037 | -476,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456,720 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,293 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,622,003 | |
| 株式の発行による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,003 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,882 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,209 | -473,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710,932 | 3,392,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,722 | 2,918,723 |
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