ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -537,931 | -1,602,964 |
| 減価償却費 | 8,869 | 11,531 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 294,601 |
| 受取利息 | -262 | -3,543 |
| 補助金収入 | -43,164 | -10,371 |
| 為替差損益（△は益） | 4,196 | 3,419 |
| 株式公開費用 | 5,920 | － |
| 雑損失 | 8,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,320 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,049 | 1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,521 | -19,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,502 | -40,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,434 | 24,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,701 |
| その他 | 14,871 | -7,597 |
| 小計 | -461,911 | -1,344,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 3,207 |
| 補助金の受取額 | 523 | 250 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| その他 | -8,298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,305 | -1,345,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,595,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,795,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -12,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,456 | 1,186,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,196 | -3,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,959 | -161,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,722 | 2,909,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,763 | 3,715,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
