ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -917,210 | -237,985 |
| 減価償却費 | 15,006 | 38,587 |
| 受取利息 | -629 | -5,634 |
| 有価証券利息 | -52,367 | -25,805 |
| 受取配当金 | -186 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18,021 | 78,335 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,075 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 19,367 | -15,100 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 | － |
| 補助金収入 | － | -19,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,838 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 | 2,000 |
| 特別退職金 | 37,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,500 | -441,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 102,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -149,667 | -30,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131,308 | -100,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,008 | -40,661 |
| その他 | -32,001 | 12,559 |
| 小計 | -1,268,043 | -684,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,014 | 27,103 |
| 法人税等の支払額 | -20,865 | -1,892 |
| 特別退職金の支払額 | -6,268 | -32,440 |
| 補助金の受取額 | － | 19,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,162 | -671,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -118,240 |
| 有価証券の取得による支出 | -520,950 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,854 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,233,500 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,029 | -27,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,301 | -216,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,168 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 851,049 | -163,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,440 | -62,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,672 | -897,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,885 | 1,345,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
