流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、42,711百万円(前連結会計年度末比1,259百万円増加)となりました。
流動資産は、27,468百万円(同1,728百万円減少)となりました。主な内容は、受取手形、売掛金及び契約資産12,242百万円(同78百万円増加)、電子記録債権3,215百万円(同85百万円減少)、商品及び製品2,368百万円(同455百万円増加)、仕掛品1,612百万円(同462百万円増加)、原材料及び貯蔵品2,022百万円(同582百万円増加)、短期貸付金14百万円(同3,038百万円減少)等であります。
固定資産は、15,242百万円(同2,988百万円増加)となりました。内容は、有形固定資産9,263百万円(同30百万円増加)、無形固定資産945百万円(同144百万円減少)、投資その他の資産5,034百万円(同3,102百万円増加)であります。

2024/02/14 14:57

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2022年12月19日付の取締役会において、関係会社役員に対する貸付金30,000,000千ウォンの返済期限を2022年12月末から2024年12月末に延長することを決議し、当該役員と貸付金返済期限の延長に係る覚書を締結いたしました。
これに伴い、当該貸付金3,165,000千円を流動資産の「短期貸付金」から固定資産の「投資その他の資産」へ組替えております。
なお、当該貸付金の回収可能性については、貸付金に対する担保資産の実質価額を評価した結果、回収可能性を見込めると判断しております。

2024/02/14 14:57