1909 日本ドライケミカル

1909
2024/03/27
時価
192億円
PER 予
6.47倍
2012年以降
3.57-11.69倍
(2012-2023年)
PBR
0.87倍
2012年以降
0.51-1.43倍
(2012-2023年)
配当 予
1.3%
ROE 予
13.46%
ROA 予
5.64%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7933万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億554万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q610-284-791326-1033,147
通期-194-703-663-897-7322,055
2016年
3月期
連結
2Q267-1,022220-755-1,0081,522
通期1,655-3,067718-1,412-2,8511,361
2017年
3月期
連結
2Q2,760-201-1,2942,560-2362,622
通期2,172-277-1,3821,895-3081,872
2018年
3月期
連結
2Q1,433-258-9151,175-2492,133
通期1,711-213-9981,498-4282,363
2019年
3月期
連結
2Q1,210-115-2001,095-833,260
通期2,837-564-9662,274-2453,670
2020年
3月期
連結
2Q-513-1,161-378-1,674-1131,610
通期-732-4,2184,659-4,950-4693,651
2021年
3月期
連結
2Q3,847-143-4,0683,704-2763,270
通期5,100-505-3,7584,594-7814,517
2022年
3月期
連結
2Q1,139-500-579639-5074,589
通期3,175-2,069-1001,106-1,1735,550
2023年
3月期
連結
2Q-423-409334-832-4675,123
通期120-1,72916-1,608-8224,006
2024年
3月期
連結
2Q79-306-95-226-2803,741
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-1億9370万
2016年3月(連) プラ転
16億5502万
2017年3月(連) +31.25%
21億7228万
2018年3月(連) -21.22%
17億1136万
2019年3月(連) +65.8%
28億3749万
2020年3月(連) マイ転
-7億3177万
2021年3月(連) プラ転
50億9955万
2022年3月(連) -37.75%
31億7459万
2023年3月(連) -96.21%
1億2018万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億283万
2016年3月(連)投入+336.34%
-30億6674万
2017年3月(連)投入-90.96%
-2億7726万
2018年3月(連)投入-23.06%
-2億1333万
2019年3月(連)投入+164.31%
-5億6386万
2020年3月(連)投入+648.09%
-42億1825万
2021年3月(連)投入-88.03%
-5億509万
2022年3月(連)投入+309.61%
-20億6891万
2023年3月(連)投入-16.45%
-17億2866万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億6303万
2016年3月(連)資金調達
7億1778万
2017年3月(連)返済還元
-13億8222万
2018年3月(連)返済還元
-9億9768万
2019年3月(連)返済還元
-9億6579万
2020年3月(連)資金調達
46億5863万
2021年3月(連)返済還元
-37億5839万
2022年3月(連)返済還元
-1億29万
2023年3月(連)資金調達
1576万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-8億9653万
2016年3月(連) -57.46%
-14億1171万
2017年3月(連) プラ転
18億9502万
2018年3月(連) -20.95%
14億9802万
2019年3月(連) +51.77%
22億7362万
2020年3月(連) マイ転
-49億5003万
2021年3月(連) プラ転
45億9446万
2022年3月(連) -75.93%
11億568万
2023年3月(連) マイ転
-16億847万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億3225万
2016年3月(連)増加+289.31%
-28億5070万
2017年3月(連)減少-89.2%
-3億785万
2018年3月(連)増加+38.89%
-4億2757万
2019年3月(連)減少-42.7%
-2億4500万
2020年3月(連)増加+91.43%
-4億6900万
2021年3月(連)増加+66.52%
-7億8100万
2022年3月(連)増加+50.19%
-11億7300万
2023年3月(連)減少-29.92%
-8億2200万

現金等#8

2015年3月(連)
20億5543万
2016年3月(連) -33.79%
13億6095万
2017年3月(連) +37.52%
18億7162万
2018年3月(連) +26.27%
23億6329万
2019年3月(連) +55.28%
36億6963万
2020年3月(連) -0.52%
36億5052万
2021年3月(連) +23.73%
45億1690万
2022年3月(連) +22.87%
55億4989万
2023年3月(連) -27.81%
40億619万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.64%
2016年3月(連)
4.9%
2017年3月(連)
7.03%
2018年3月(連)
5.25%
2019年3月(連)
7.82%
2020年3月(連)
-1.84%
2021年3月(連)
11.84%
2022年3月(連)
7.09%
2023年3月(連)
0.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高