キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7933万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億554万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -284 | -791 | 326 | -103 | 3,147 | 通期 | -194 | -703 | -663 | -897 | -732 | 2,055 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -1,022 | 220 | -755 | -1,008 | 1,522 | 通期 | 1,655 | -3,067 | 718 | -1,412 | -2,851 | 1,361 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,760 | -201 | -1,294 | 2,560 | -236 | 2,622 | 通期 | 2,172 | -277 | -1,382 | 1,895 | -308 | 1,872 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -258 | -915 | 1,175 | -249 | 2,133 | 通期 | 1,711 | -213 | -998 | 1,498 | -428 | 2,363 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -115 | -200 | 1,095 | -83 | 3,260 | 通期 | 2,837 | -564 | -966 | 2,274 | -245 | 3,670 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -513 | -1,161 | -378 | -1,674 | -113 | 1,610 | 通期 | -732 | -4,218 | 4,659 | -4,950 | -469 | 3,651 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,847 | -143 | -4,068 | 3,704 | -276 | 3,270 | 通期 | 5,100 | -505 | -3,758 | 4,594 | -781 | 4,517 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,139 | -500 | -579 | 639 | -507 | 4,589 | 通期 | 3,175 | -2,069 | -100 | 1,106 | -1,173 | 5,550 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -423 | -409 | 334 | -832 | -467 | 5,123 | 通期 | 120 | -1,729 | 16 | -1,608 | -822 | 4,006 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -306 | -95 | -226 | -280 | 3,741 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -8億9653万
- 2016年3月(連) -57.46%
- -14億1171万
- 2017年3月(連) プラ転
- 18億9502万
- 2018年3月(連) -20.95%
- 14億9802万
- 2019年3月(連) +51.77%
- 22億7362万
- 2020年3月(連) マイ転
- -49億5003万
- 2021年3月(連) プラ転
- 45億9446万
- 2022年3月(連) -75.93%
- 11億568万
- 2023年3月(連) マイ転
- -16億847万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- -0.64%
- 2016年3月(連)
- 4.9%
- 2017年3月(連)
- 7.03%
- 2018年3月(連)
- 5.25%
- 2019年3月(連)
- 7.82%
- 2020年3月(連)
- -1.84%
- 2021年3月(連)
- 11.84%
- 2022年3月(連)
- 7.09%
- 2023年3月(連)
- 0.24%