日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6475万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7008万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5384万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,760 | -201 | -1,294 | 2,560 | -236 | 2,622 | 通期 | 2,172 | -277 | -1,382 | 1,895 | -308 | 1,872 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -258 | -915 | 1,175 | -249 | 2,133 | 通期 | 1,711 | -213 | -998 | 1,498 | -428 | 2,363 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -115 | -200 | 1,095 | -83 | 3,260 | 通期 | 2,837 | -564 | -966 | 2,274 | -245 | 3,670 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -513 | -1,161 | -378 | -1,674 | -113 | 1,610 | 通期 | -732 | -4,218 | 4,659 | -4,950 | -469 | 3,651 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,847 | -143 | -4,068 | 3,704 | -276 | 3,270 | 通期 | 5,100 | -505 | -3,758 | 4,594 | -781 | 4,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,139 | -500 | -579 | 639 | -507 | 4,589 | 通期 | 3,175 | -2,069 | -100 | 1,106 | -1,173 | 5,550 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -423 | -409 | 334 | -832 | -467 | 5,123 | 通期 | 120 | -1,729 | 16 | -1,608 | -822 | 4,006 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -306 | -95 | -226 | -280 | 3,741 | 通期 | 1,145 | -331 | 76 | 814 | -469 | 4,993 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,305 | -842 | -2,601 | 4,463 | -1,006 | 6,905 | 通期 | 8,943 | -1,020 | -3,362 | 7,923 | -1,319 | 9,503 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,554 | -370 | -665 | 1,184 | -229 | 10,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 18億9502万
- 2018年3月（連） -20.95%
- 14億9802万
- 2019年3月（連） +51.77%
- 22億7362万
- 2020年3月（連） マイ転
- -49億5003万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9446万
- 2022年3月（連） -75.93%
- 11億568万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億847万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8億1432万
- 2025年3月（連） +872.92%
- 79億2268万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.03%
- 2018年3月（連）
- 5.25%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- -1.84%
- 2021年3月（連）
- 11.84%
- 2022年3月（連）
- 7.09%
- 2023年3月（連）
- 0.24%
- 2024年3月（連）
- 2.05%
- 2025年3月（連）
- 16.05%
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