日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,745,685 | 7,741,361 |
| 減価償却費 | 734,155 | 734,456 |
| のれん償却額 | 152,221 | 150,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,351 | 10,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,910 | 436,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,567 | 8,169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 45,483 | 42,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,708 | -18,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,310 | 501,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71,484 | -13,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,509 | -143,792 |
| 支払利息 | 124,241 | 95,387 |
| 受取保険金 | -3,149 | -33,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,299 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,157,630 | -1,923,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,023 | -799,888 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 67,399 | -46,353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 768,026 | -148,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,841,280 | -1,597,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,419 | 50,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,106 | -32,211 |
| その他 | 4,464 | -304,336 |
| 小計 | 10,877,826 | 4,709,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,250 | 144,530 |
| 利息の支払額 | -124,324 | -104,764 |
| 保険金の受取額 | 3,149 | 33,222 |
| 法人税等の支払額 | -1,950,231 | -1,366,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,942,669 | 3,416,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,946 | -614,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,215 | 11,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,750 | -19,563 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 181,863 | -25,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,023 | -5,939 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,817 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,906 | -3,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,792 | 4,004 |
| その他 | 84,953 | -42,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,985 | -696,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,707,023 | 369,970 |
| 長期借入れによる収入 | 556,500 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,838 | -957,180 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,432,772 |
| リース債務の返済による支出 | -41,125 | -39,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -640 |
| 配当金の支払額 | -335,055 | -603,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,361,717 | -1,663,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,520 | 37,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,509,445 | 1,094,447 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,502,542 | 10,596,990 |
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