日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,115,488 | 5,745,685 |
| 減価償却費 | 713,157 | 734,155 |
| のれん償却額 | 176,824 | 152,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,489 | 26,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473,542 | -89,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,119 | 13,567 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,709 | 45,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,311 | -79,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114,019 | 109,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,788 | 71,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,378 | -136,509 |
| 支払利息 | 113,542 | 124,241 |
| 受取保険金 | -403 | -3,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -484 | -1,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,508,595 | 7,157,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,129,193 | -69,023 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,219 | 67,399 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75,615 | 768,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865,960 | -3,841,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,506 | -20,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,582 | 99,106 |
| その他 | -22,838 | 4,464 |
| 小計 | 2,731,475 | 10,877,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,139 | 136,250 |
| 利息の支払額 | -112,927 | -124,324 |
| 保険金の受取額 | 403 | 3,149 |
| 法人税等の支払額 | -1,593,050 | -1,950,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,039 | 8,942,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,593 | -1,274,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,295 | 29,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,660 | -30,750 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 157,401 | 181,863 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,352 | -11,023 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,536 | 2,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,953 | -3,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 975 | 1,792 |
| その他 | -26,366 | 84,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,717 | -1,019,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,026,111 | -2,707,023 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 556,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,271 | -834,838 |
| リース債務の返済による支出 | -38,360 | -41,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -474,635 | -175 |
| 配当金の支払額 | -278,546 | -335,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,297 | -3,361,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,278 | -51,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,898 | 4,509,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,993,096 | 9,502,542 |
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