日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,158 | 768,505 |
| 減価償却費 | 317,065 | 357,450 |
| のれん償却額 | 90,433 | 91,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,411 | 8,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255,750 | -174,465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,155 | -6,556 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 906 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -14,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | 10,241 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,494 | 5,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | 24,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,437 | -31,775 |
| 支払利息 | 90,154 | 55,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,702 | 3,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,558,201 | 2,360,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,632 | -245,888 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -362,450 | -252,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 535,410 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -203,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,900,074 | -994,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,150 | -77,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,566 | -126,497 |
| その他 | -57,745 | 92,383 |
| 小計 | 4,420,392 | 1,649,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,955 | 23,831 |
| 利息の支払額 | -89,597 | -54,989 |
| 保険金の受取額 | 30,847 | 10,161 |
| 法人税等の支払額 | -542,304 | -490,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,847,293 | 1,138,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,731 | -493,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,823 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -13,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,604 | -2,217 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,026 | 246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,447 | -794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,327 | 149 |
| その他 | 11,694 | 9,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,986 | -500,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,988,470 | -171,485 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 829,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,116 | -1,084,900 |
| 社債の償還による支出 | -733,392 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,829 | -9,341 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -122,520 | -143,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068,329 | -579,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,687 | 12,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,709 | 72,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516,905 | 4,589,057 |
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