日本ドライケミカル（1909）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2011年9月30日
- -6015万
- 2012年9月30日
- 9億7473万
- 2013年9月30日 -58.6%
- 4億356万
- 2014年9月30日 +51.21%
- 6億1021万
- 2015年9月30日 -56.22%
- 2億6718万
- 2016年9月30日 +933.15%
- 27億6041万
- 2017年9月30日 -48.09%
- 14億3291万
- 2018年9月30日 -15.58%
- 12億961万
- 2019年9月30日
- -5億1311万
- 2020年9月30日
- 38億4729万
- 2021年9月30日 -70.4%
- 11億3878万
- 2022年9月30日
- -4億2254万
- 2023年9月30日
- 7933万
- 2024年9月30日 +999.99%
- 53億516万
- 2025年9月30日 -70.71%
- 15億5384万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。2023/11/13 11:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の収入(前年同期間は422百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益2,458百万円、売上債権の減少2,054百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少638百万円、棚卸資産の増加1,342百万円、仕入債務の減少1,318百万円、法人税等の支払額899百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、305百万円の支出(同409百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出270百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円等であります。
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