営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,760百万円の収入(前年同期間は267百万円の収入)となりました。主な収入は、売上債権の減少5,915百万円、未成工事受入金の増加533百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少244百万円、たな卸資産の増加468百万円、仕入債務の減少2,911百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の支出(同1,021百万円の支出)となりました。主な収入は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入29百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出222百万円等であります。

2016/11/14 9:49