日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,498 | 89,698 |
| 減価償却費 | 121,453 | 174,880 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,372 | -244,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,772 | -12,582 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -962 | -1,777 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | -4,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | 3,713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,846 | 687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,361 | -4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,095 | -14,180 |
| 支払利息 | 15,184 | 12,851 |
| 受取保険金 | -23 | -5,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,391 | 7,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,862,282 | 5,915,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,486 | -468,439 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,036,502 | -170,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,174 | 533,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058,200 | -2,911,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,924 | -40,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324,600 | -24,783 |
| その他 | 9,649 | 30,387 |
| 小計 | 540,892 | 2,915,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,373 | 13,250 |
| 利息の支払額 | -15,364 | -9,304 |
| 保険金の受取額 | 23 | 5,427 |
| 法人税等の支払額 | -268,741 | -164,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,183 | 2,760,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,241 | -222,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,672 | -13,897 |
| 保険積立金の積立による支出 | -430 | -433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,443 | -2,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,145 | 9,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,360 |
| その他 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,862 | -200,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,200 | -347,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,604 | -4,777 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -149,205 | -161,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,990 | -1,293,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 759 | -4,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,928 | 1,260,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,950 | 2,621,943 |
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