日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,280 | 83,498 |
| 減価償却費 | 112,123 | 121,453 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,042 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,983 | -70,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,432 | -7,772 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 652 | -962 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,940 | 2,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,099 | -2,660 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,811 | 3,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,837 | -13,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,146 | -11,095 |
| 支払利息 | 17,129 | 15,184 |
| 受取保険金 | -8,632 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,401 | 7,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,213,040 | 2,862,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,935 | -196,486 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -308,630 | -1,036,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,902 | 28,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306,704 | -1,058,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,830 | 66,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,118 | -324,600 |
| その他 | -49,281 | 9,649 |
| 小計 | 1,052,199 | 540,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,143 | 10,373 |
| 利息の支払額 | -17,033 | -15,364 |
| 保険金の受取額 | 8,632 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -441,726 | -268,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,216 | 267,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,316 | -984,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,691 | -23,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,923 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -428 | -430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,297 | -14,443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,428 | 1,145 |
| その他 | 15,001 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,228 | -1,021,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,200 | -246,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,877 | -4,604 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -149,205 | -149,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,930 | 219,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,378 | -533,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,874 | 1,521,504 |
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