日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,995 | 39,280 |
| 減価償却費 | 91,495 | 112,123 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,658 | -3,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285,745 | -205,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,450 | -13,432 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,705 | 652 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -2,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,563 | -45,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,147 | 3,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,744 | -8,146 |
| 支払利息 | 19,667 | 17,129 |
| 受取保険金 | － | -8,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,912 | 5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,324,231 | 3,213,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,872 | -216,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -446,418 | -308,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,783 | -73,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,606,926 | -1,306,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,766 | -51,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,396 | -86,118 |
| その他 | -71,806 | -49,281 |
| 小計 | 887,928 | 1,052,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,743 | 8,143 |
| 利息の支払額 | -19,593 | -17,033 |
| 保険金の受取額 | － | 8,632 |
| 法人税等の支払額 | -473,513 | -441,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,565 | 610,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,761 | -82,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,469 | -20,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -207,923 |
| 保険積立金の積立による支出 | -573 | -428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128,821 | -12,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,608 | 11,428 |
| その他 | -154 | 15,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,172 | -284,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,750 | -151,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,139 | -4,877 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -117,885 | -149,205 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,632 | -5,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,407 | -790,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -727 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,741 | -464,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,253 | 3,146,874 |
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