日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,121 | 314,995 |
| 減価償却費 | 61,981 | 91,495 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 477 | -3,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280,451 | -285,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,289 | -15,450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | -1,705 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,212 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,355 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 10,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,912 | -8,744 |
| 支払利息 | 17,412 | 19,667 |
| 社債発行費 | 14,057 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 326 | 6,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,465,530 | 3,324,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475,788 | -332,872 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 78,951 | -446,418 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -95,536 | 50,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,189 | -1,606,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,773 | -72,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,176 | -150,396 |
| その他 | -3,898 | -71,806 |
| 小計 | 1,414,928 | 887,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 8,743 |
| 利息の支払額 | -17,900 | -19,593 |
| 法人税等の支払額 | -428,198 | -473,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,735 | 403,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,282 | -179,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,692 | -40,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -468 | -573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,063 | -128,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 646 | 1,608 |
| その他 | 1,247 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,612 | -348,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -218,750 |
| リース債務の返済による支出 | -4,715 | -5,139 |
| 社債の発行による収入 | 785,943 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -798,567 | － |
| 配当金の支払額 | -115,654 | -117,885 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,005 | -525,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,499 | -727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049,628 | -470,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,855 | 2,446,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,484 | 1,726,325 |
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