日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,072 | 704,121 |
| 減価償却費 | 26,728 | 61,981 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,243 | 477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,516 | -280,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | -14,289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,396 | 2,673 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,505 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -19,932 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,587 | 7,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,422 | 1,267 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -75,501 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 708 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,120 | -5,912 |
| 支払利息 | 13,011 | 17,412 |
| 社債発行費 | － | 14,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,926 | 2,465,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,779 | -475,788 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -273,361 | 78,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 79,833 | -95,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,328 | -1,192,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,724 | 22,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,479 | 24,176 |
| その他 | -24,220 | -3,898 |
| 小計 | -13,920 | 1,414,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -11,038 | -17,900 |
| 法人税等の支払額 | -37,317 | -428,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,157 | 974,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,985 | -38,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,530 | -58,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -478 | -468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,060 | -1,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,241 | 646 |
| その他 | -1,041 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,854 | -126,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -63,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,338 | -4,715 |
| 社債の発行による収入 | － | 785,943 |
| 株式の発行による収入 | 142,290 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -798,567 |
| 配当金の支払額 | -146,715 | -115,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,001 | 204,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,110 | 1,049,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,493 | 788,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,383 | 2,446,484 |
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