日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 186,072 |
| 減価償却費 | 26,728 |
| のれん償却額 | 62,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,866 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,505 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -19,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,422 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -75,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,120 |
| 支払利息 | 13,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,779 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -273,361 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 79,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,479 |
| その他 | -24,220 |
| 小計 | -13,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 |
| 利息の支払額 | -11,038 |
| 法人税等の支払額 | -37,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,530 |
| 保険積立金の積立による支出 | -478 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,241 |
| その他 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,338 |
| 株式の発行による収入 | 142,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 |
| 配当金の支払額 | -146,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
