日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,698 | -254,243 |
| 減価償却費 | 174,880 | 191,428 |
| のれん償却額 | 62,277 | 62,277 |
| 負ののれん発生益 | -13,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 2,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244,776 | -44,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,582 | -4,918 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,777 | -1,897 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | 2,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,713 | 10,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 687 | -397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,740 | 18,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,180 | -16,753 |
| 支払利息 | 12,851 | 8,971 |
| 受取保険金 | -5,427 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,774 | 3,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,915,845 | 3,711,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,439 | -495,401 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -170,925 | -292,488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 533,498 | 191,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,911,069 | -1,684,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,720 | 296,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,783 | -166,730 |
| その他 | 30,387 | -49,207 |
| 小計 | 2,915,635 | 1,487,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,250 | 16,388 |
| 利息の支払額 | -9,304 | -8,640 |
| 保険金の受取額 | 5,427 | － |
| 法人税等の支払額 | -164,598 | -62,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760,411 | 1,432,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,481 | -248,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,897 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -433 | -494 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,970 | -15,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,809 | 2,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,360 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,613 | -258,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -750,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,300 | -236,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,777 | -4,411 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 配当金の支払額 | -161,580 | -123,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,823 | -914,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,981 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,993 | 261,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,943 | 2,132,945 |
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