日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254,243 | 525,105 |
| 減価償却費 | 191,428 | 209,728 |
| のれん償却額 | 62,277 | 93,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 1,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,841 | -110,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,918 | -7,709 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | 12,563 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,354 | -6,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -397 | 9,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,568 | 11,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,753 | -19,236 |
| 支払利息 | 8,971 | 10,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,245 | -7,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,711,023 | 3,994,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,401 | -223,200 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -292,488 | -115,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 191,409 | 107,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,684,047 | -2,517,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 296,355 | -107,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,730 | -32,603 |
| その他 | -49,207 | 1,089 |
| 小計 | 1,487,867 | 1,829,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,388 | 18,871 |
| 利息の支払額 | -8,640 | -11,325 |
| 法人税等の支払額 | -62,702 | -626,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,913 | 1,209,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,850 | -52,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,429 |
| 保険積立金の積立による支出 | -494 | -1,405 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,737 | 1,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,402 | -1,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,395 | 2,275 |
| その他 | -1 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,216 | -114,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -470,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,600 | -370,552 |
| リース債務の返済による支出 | -4,411 | -5,803 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123,920 | -123,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914,932 | -200,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,557 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,322 | 897,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,297 | 3,260,462 |
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