日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,105 | 826,705 |
| 減価償却費 | 209,728 | 238,420 |
| のれん償却額 | 93,221 | 79,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,984 | 1,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,686 | -425,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,709 | -15,905 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,563 | -8,787 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -240 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,431 | 10,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,697 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,268 | 8,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,236 | -21,423 |
| 支払利息 | 10,473 | 7,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,306 | -2,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,994,706 | 1,800,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,200 | -481,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -115,776 | -210,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 107,632 | -205,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517,561 | -1,307,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,712 | 30,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,603 | -202,661 |
| その他 | 1,089 | -107,117 |
| 小計 | 1,829,006 | 15,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,871 | 19,016 |
| 利息の支払額 | -11,325 | -7,992 |
| 保険金の受取額 | － | 4,047 |
| 法人税等の支払額 | -626,941 | -543,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,610 | -513,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,831 | -97,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,444 | -15,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,429 | -952,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,405 | -1,280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,997 | 409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,183 | -89,709 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,275 | 5,400 |
| その他 | -677 | -10,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,946 | -1,160,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,552 | -285,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,803 | -19,163 |
| 配当金の支払額 | -123,920 | -123,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,276 | -378,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,777 | -7,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,164 | -2,059,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,669,631 | 1,610,116 |
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