日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,705 | 844,158 |
| 減価償却費 | 238,420 | 317,065 |
| のれん償却額 | 79,259 | 90,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,937 | -12,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425,463 | -255,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,905 | -12,155 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,787 | 3,896 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -36,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,431 | -2,679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 3,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,682 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,423 | -35,437 |
| 支払利息 | 7,736 | 90,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,790 | 1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800,349 | 5,558,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,756 | -85,632 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -210,164 | -362,450 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -205,903 | 535,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307,933 | -1,900,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,880 | -59,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202,661 | -203,566 |
| その他 | -107,117 | -57,745 |
| 小計 | 15,655 | 4,420,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,016 | 27,955 |
| 利息の支払額 | -7,992 | -89,597 |
| 保険金の受取額 | 4,047 | 30,847 |
| 法人税等の支払額 | -543,841 | -542,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,113 | 3,847,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,467 | -270,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 31,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,690 | -5,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952,650 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,280 | -1,604 |
| 保険積立金の解約による収入 | 409 | 1,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,709 | -23,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,400 | 113,327 |
| その他 | -10,574 | 11,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,871 | -142,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,988,470 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,000 | -314,116 |
| 社債の償還による支出 | － | -733,392 |
| リース債務の返済による支出 | -19,163 | -9,829 |
| 配当金の支払額 | -123,920 | -122,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,084 | -4,068,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,445 | -16,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059,515 | -380,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,116 | 3,269,818 |
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