日本ドライケミカル（1909）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2010年3月31日
- 3億543万
- 2010年12月31日
- -8153万
- 2011年3月31日 -305.63%
- -3億3071万
- 2011年9月30日
- -6015万
- 2012年3月31日
- 6億5498万
- 2012年9月30日 +48.82%
- 9億7473万
- 2013年3月31日 +10.41%
- 10億7616万
- 2013年9月30日 -62.5%
- 4億356万
- 2014年3月31日 +266.35%
- 14億7844万
- 2014年9月30日 -58.73%
- 6億1021万
- 2015年3月31日
- -1億9370万
- 2015年9月30日
- 2億6718万
- 2016年3月31日 +519.44%
- 16億5502万
- 2016年9月30日 +66.79%
- 27億6041万
- 2017年3月31日 -21.31%
- 21億7228万
- 2017年9月30日 -34.04%
- 14億3291万
- 2018年3月31日 +19.43%
- 17億1136万
- 2018年9月30日 -29.32%
- 12億961万
- 2019年3月31日 +134.58%
- 28億3749万
- 2019年9月30日
- -5億1311万
- 2020年3月31日 -42.62%
- -7億3177万
- 2020年9月30日
- 38億4729万
- 2021年3月31日 +32.55%
- 50億9955万
- 2021年9月30日 -77.67%
- 11億3878万
- 2022年3月31日 +178.77%
- 31億7459万
- 2022年9月30日
- -4億2254万
- 2023年3月31日
- 1億2018万
- 2023年9月30日 -33.99%
- 7933万
- 2024年3月31日 +999.99%
- 11億4503万
- 2024年9月30日 +363.32%
- 53億516万
- 2025年3月31日 +68.57%
- 89億4266万
- 2025年9月30日 -82.62%
- 15億5384万
- 2026年3月31日 +119.89%
- 34億1671万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (4)資本の財源及び資金の流動性に係る情報2025/06/25 15:49
当社グループの主な資金需要につきまして、営業活動、生産活動及び研究開発活動のために必要な運転資金は、営業活動によるキャッシュ・フローによって獲得した内部資金及び金融機関からの短期借入金でまかなっております。持続的成長の実現に向けた大型の設備投資資金やアライアンスのための必要資金は、主に金融機関からの長期借入金にて調達しております。
また、資金の流動性につきましては、運転資金及び一定の戦略的投資に備えられる現金及び現金同等物等の流動性資産を確保しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
