営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、422百万円の支出(前年同期間は1,138百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益1,398百万円、売上債権の減少1,371百万円等であります。主な支出は、棚卸資産の増加953百万円、未成工事支出金の増加130百万円、契約負債の減少158百万円、仕入債務の減少1,208百万円、未払金の減少200百万円、法人税等の支払額580百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、409百万円の支出(同500百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出463百万円等であります。

2022/11/11 16:32