日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,505 | 1,398,815 |
| 減価償却費 | 357,450 | 352,153 |
| のれん償却額 | 91,253 | 91,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,319 | 7,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,465 | -141,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,556 | -8,069 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 906 | -11,380 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,241 | -14,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,216 | -102,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,371 | 30,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,775 | -39,378 |
| 支払利息 | 55,085 | 43,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,380 | -4,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360,080 | 1,371,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,888 | -953,127 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -252,158 | -130,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -203,982 | -158,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994,434 | -1,208,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,542 | -200,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,497 | -108,742 |
| その他 | 92,383 | -44,328 |
| 小計 | 1,649,894 | 167,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,831 | 30,655 |
| 利息の支払額 | -54,989 | -43,127 |
| 保険金の受取額 | 10,161 | 3,246 |
| 法人税等の支払額 | -490,112 | -580,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,785 | -422,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,714 | -463,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 409,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,660 | -3,540 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,217 | -3,655 |
| 保険積立金の解約による収入 | 246 | 1,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -794 | -1,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 166 |
| その他 | 9,263 | -348,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,219 | -409,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -171,485 | -493,270 |
| 長期借入れによる収入 | 829,900 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084,900 | -290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,341 | -2,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -158,461 |
| 配当金の支払額 | -143,524 | -122,520 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 700,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,400 | 334,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,985 | 71,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,151 | -426,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,549,896 | 5,123,488 |
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