日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,815 | 2,458,208 |
| 減価償却費 | 352,153 | 348,325 |
| のれん償却額 | 91,651 | 92,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,079 | -7,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141,979 | -638,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,069 | -20,143 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,380 | 6,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,768 | 10,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -102,462 | 24,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,187 | -10,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,378 | -69,029 |
| 支払利息 | 43,083 | 58,295 |
| 受取保険金 | -3,246 | -315 |
| 為替差損益（△は益） | 8,545 | -299,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,130 | -1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371,522 | 2,054,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -953,127 | -1,342,301 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -130,400 | -86,263 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -158,918 | 43,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,208,785 | -1,318,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200,656 | -66,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,742 | -138,263 |
| その他 | -49,628 | -119,860 |
| 小計 | 167,363 | 977,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,655 | 59,537 |
| 利息の支払額 | -43,127 | -58,859 |
| 保険金の受取額 | 3,246 | 315 |
| 法人税等の支払額 | -580,686 | -899,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,548 | 79,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,726 | -270,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,921 | 4,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -9,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,655 | -3,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,487 | 4,284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,853 | -2,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166 | 308 |
| その他 | -348,133 | -29,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,332 | -305,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -493,270 | 594,793 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -361,952 |
| リース債務の返済による支出 | -2,302 | -19,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,461 | -132,144 |
| 配当金の支払額 | -122,520 | -175,979 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 700,560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,006 | -94,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,467 | 55,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,407 | -265,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,198 | 3,741,104 |
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