日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,458,208 | 2,203,808 |
| 減価償却費 | 348,325 | 357,926 |
| のれん償却額 | 92,222 | 76,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,184 | 10,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -638,478 | -1,093,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,143 | -13,191 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,818 | 4,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,085 | -89,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,017 | -3,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,941 | -25,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,029 | -72,649 |
| 支払利息 | 58,295 | 57,455 |
| 受取保険金 | -315 | -3,111 |
| 為替差損益（△は益） | -299,702 | 134,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,112 | -3,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,054,273 | 10,331,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,342,301 | -1,176,186 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -86,263 | -190,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 43,891 | 310,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,318,815 | -3,424,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,376 | -176,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,263 | -336,933 |
| その他 | -119,860 | -502,317 |
| 小計 | 977,348 | 6,375,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,537 | 63,599 |
| 利息の支払額 | -58,859 | -56,893 |
| 保険金の受取額 | 315 | 3,111 |
| 法人税等の支払額 | -899,009 | -1,080,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,332 | 5,305,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,755 | -983,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,528 | 7,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,129 | -22,500 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 191,106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,236 | -8,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,284 | 2,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,269 | -1,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308 | 868 |
| その他 | -29,278 | -27,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,547 | -842,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 594,793 | -2,493,967 |
| 長期借入れによる収入 | － | 564,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,952 | -417,525 |
| リース債務の返済による支出 | -19,349 | -19,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -132,144 | -83 |
| 配当金の支払額 | -175,979 | -234,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,633 | -2,600,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,754 | 50,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,094 | 1,912,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,104 | 6,905,380 |
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