日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,203,808 | 3,575,721 |
| 減価償却費 | 357,926 | 352,040 |
| のれん償却額 | 76,309 | 75,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,565 | -2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,093,605 | -969,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,191 | -25,546 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | -8,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,661 | -16,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,241 | -4,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,966 | 575,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,649 | -70,978 |
| 支払利息 | 57,455 | 64,207 |
| 受取保険金 | -3,111 | -773 |
| 為替差損益（△は益） | 134,513 | -162,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,393 | 1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,331,557 | 1,814,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,176,186 | -1,081,288 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -190,613 | -363,673 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310,599 | 9,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,424,281 | -133,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,442 | -237,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336,933 | -396,853 |
| その他 | -502,317 | -801,296 |
| 小計 | 6,375,681 | 2,193,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,599 | 62,864 |
| 利息の支払額 | -56,893 | -64,454 |
| 保険金の受取額 | 3,111 | 773 |
| 法人税等の支払額 | -1,080,336 | -638,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,305,161 | 1,553,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,660 | -225,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,207 | 6,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,500 | -3,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 191,106 | -26,096 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,326 | -3,353 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,637 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,903 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 868 | 1,315 |
| その他 | -27,837 | -119,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,407 | -370,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,493,967 | 441,251 |
| 長期借入れによる収入 | 564,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,525 | -716,759 |
| リース債務の返済による支出 | -19,174 | -20,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -331 |
| 配当金の支払額 | -234,539 | -368,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,791 | -664,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,320 | -5,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912,284 | 513,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,905,380 | 10,015,799 |
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