営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,305百万円の収入(前年同期間は79百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前中間純利益2,203百万円、売上債権の減少10,331百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少1,093百万円、棚卸資産の増加1,176百万円、仕入債務の減少3,424百万円、法人税等の支払額1,080百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、842百万円の支出(同305百万円の支出)となりました。主な収入は、有価証券の減少191百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出983百万円等であります。

2024/11/12 16:05