営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、513百万円の支出(前年同期間は1,209百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益826百万円、売上債権の減少1,800百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少425百万円、たな卸資産の増加481百万円、仕入債務の減少1,307百万円、未成工事支出金の増加210百万円、未成工事受入金の減少205百万円、法人税等の支払額543百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,160百万円の支出(同114百万円の支出)となりました。主な収入は、敷金及び保証金の回収による収入5百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出97百万円、投資有価証券の取得による支出952百万円等であります。

2019/11/12 10:09