営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,553百万円の収入(前年同期間は5,305百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前中間純利益3,575百万円、売上債権の減少1,814百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少969百万円、棚卸資産の増加1,081百万円、未成工事支出金の増加363百万円、未払消費税等の減少396百万円、法人税等の支払額638百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、370百万円の支出(同842百万円の支出)となりました。主な収入は、有形固定資産の売却による収入6百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出225百万円等であります。

2025/11/12 15:32