営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、610百万円の収入(前年同期間は403百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益39百万円、減価償却費112百万円、売上債権の減少3,213百万円等であります。主な支出は、仕入債務の減少1,306百万円及び法人税等の支払額441百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、284百万円の支出(同348百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出82百万円、投資有価証券の取得による支出207百万円等であります。

2014/11/11 9:31