営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,847百万円の収入(前年同期間は513百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益844百万円、売上債権の減少5,558百万円、未成工事受入金の増加535百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少255百万円、仕入債務の減少1,900百万円、未成工事支出金の増加362百万円、法人税等の支払額542百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の支出(同1,160百万円の支出)となりました。主な収入は、有形固定資産の売却による収入31百万円、敷金及び保証金の回収による収入113百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出270百万円等であります。

2020/11/09 9:48