営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,432百万円の収入(前年同期間は2,760百万円の収入)となりました。主な収入は、売上債権の減少3,711百万円、未払金の増加296百万円等であります。主な支出は、税金等調整前四半期純損失254百万円、たな卸資産の増加495百万円、仕入債務の減少1,684百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、258百万円の支出(同200百万円の支出)となりました。主な収入は、保険積立金の解約による収入3百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出248百万円等であります。

2017/11/13 10:46