営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の収入(前年同期間は422百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益2,458百万円、売上債権の減少2,054百万円等であります。主な支出は、賞与引当金の減少638百万円、棚卸資産の増加1,342百万円、仕入債務の減少1,318百万円、法人税等の支払額899百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、305百万円の支出(同409百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出270百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円等であります。

2023/11/13 11:17