日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,429 | 1,730,131 |
| 減価償却費 | 408,104 | 421,468 |
| のれん償却額 | 140,134 | 179,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,604 | -8,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,851 | 376,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,752 | 7,439 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | -7,180 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 2,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,473 | 3,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168,794 | 27,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,117 | 9,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,511 | -26,071 |
| 支払利息 | 19,127 | 19,301 |
| 受取保険金 | -2,041 | -13,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,276 | -18,265 |
| 国庫補助金 | -579,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,901,840 | 1,210,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,967 | -11,855 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -238,211 | 132,258 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 193,894 | 213,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701,053 | -558,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 307,209 | -8,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,201 | 111,765 |
| その他 | 249,668 | -6,177 |
| 小計 | 1,879,698 | 3,784,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,511 | 25,797 |
| 利息の支払額 | -17,446 | -19,571 |
| 保険金の受取額 | 2,041 | 13,572 |
| 法人税等の支払額 | -176,444 | -967,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,361 | 2,837,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,570 | -184,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,138 | 2,067 |
| 国庫補助金による収入 | 579,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,429 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,443 | -2,270 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,737 | 1,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,570 | -16,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,986 | 32,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -356,908 | -333,522 |
| その他 | -304 | 7,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,334 | -563,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -542,480 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 243,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,350 | -669,238 |
| リース債務の返済による支出 | -5,417 | -13,029 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -275,000 |
| 配当金の支払額 | -212,435 | -212,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,684 | -965,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,667 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,675 | 1,306,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,297 | 3,669,631 |
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