日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,022 | 1,738,429 |
| 減価償却費 | 367,726 | 408,104 |
| のれん償却額 | 124,554 | 140,134 |
| 負ののれん発生益 | -13,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,189 | 14,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168,879 | 68,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,743 | 2,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -45,239 | -2,075 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,349 | 4,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,761 | 21,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,832 | -168,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 886 | 2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,873 | -23,511 |
| 支払利息 | 23,499 | 19,127 |
| 受取保険金 | -11,765 | -2,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,649 | -14,276 |
| 国庫補助金 | － | -579,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,634,506 | -1,901,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,959 | -26,967 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 251,784 | -238,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 378,731 | 193,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877,320 | 1,701,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,020 | 307,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,479 | -35,201 |
| その他 | 77,372 | 249,668 |
| 小計 | 2,497,358 | 1,879,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,873 | 23,511 |
| 利息の支払額 | -23,639 | -17,446 |
| 保険金の受取額 | 11,765 | 2,041 |
| 法人税等の支払額 | -334,067 | -176,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,289 | 1,711,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,135 | -427,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 3,138 |
| 国庫補助金による収入 | － | 579,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,723 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -895 | -3,443 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,772 | -19,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,083 | 7,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -356,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,360 | － |
| その他 | -5,000 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,268 | -213,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | -542,480 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,400 | -657,350 |
| リース債務の返済による支出 | -9,645 | -5,417 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,834 | － |
| 配当金の支払額 | -251,345 | -212,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,225 | -997,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,124 | -8,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,671 | 491,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,622 | 2,363,297 |
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