日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,131 | 2,396,677 |
| 減価償却費 | 421,468 | 489,000 |
| のれん償却額 | 179,462 | 158,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,084 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376,007 | -160,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,439 | -3,661 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,180 | 9,686 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | 19,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,198 | 105,267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,101 | -3,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,071 | -33,728 |
| 支払利息 | 19,301 | 19,561 |
| 受取保険金 | -13,572 | -199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,265 | -6,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 116,663 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 246,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,210,065 | -2,302,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,855 | -269,485 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 132,258 | 26,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 213,132 | -222,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,651 | -344,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,475 | -15,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,765 | -38,163 |
| その他 | -6,177 | 36,397 |
| 小計 | 3,784,928 | 225,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,797 | 31,694 |
| 利息の支払額 | -19,571 | -20,199 |
| 保険金の受取額 | 13,572 | 199 |
| 法人税等の支払額 | -967,231 | -969,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,495 | -731,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,207 | -379,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 13,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,257 | -32,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,429 | -952,650 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,815,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,270 | -7,494 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,998 | 2,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,879 | -105,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,678 | 5,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333,522 | － |
| その他 | 7,952 | 53,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,869 | -4,218,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | 3,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 243,912 | 1,790,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,238 | -500,524 |
| リース債務の返済による支出 | -13,029 | -38,205 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140,720 |
| 配当金の支払額 | -212,435 | -212,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,791 | 4,658,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,500 | -9,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,333 | -301,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,669,631 | 3,650,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 282,178 |
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