日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,396,677 | 3,322,098 |
| 減価償却費 | 489,000 | 676,843 |
| のれん償却額 | 158,519 | 181,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | -60,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,239 | -60,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,661 | -5,262 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,686 | -4,226 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -36,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,455 | 7,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,267 | -90,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,888 | 13,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,728 | -53,611 |
| 支払利息 | 19,561 | 222,001 |
| 受取保険金 | -199 | -59,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,176 | -4,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,663 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 246,879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,302,049 | 2,221,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,485 | 434,906 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26,088 | -37,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -222,248 | 137,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,231 | -586,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,490 | -61,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,163 | -41,703 |
| その他 | 36,397 | 61,576 |
| 小計 | 225,880 | 6,175,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,694 | 51,940 |
| 利息の支払額 | -20,199 | -221,281 |
| 保険金の受取額 | 199 | 59,141 |
| 法人税等の支払額 | -969,353 | -965,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,778 | 5,099,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,943 | -652,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,310 | 33,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,551 | -8,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952,650 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,815,300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,494 | -5,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,129 | 11,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,424 | -24,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,769 | 119,503 |
| その他 | 53,894 | 21,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,259 | -505,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,760,000 | -3,590,035 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,524 | 181,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,524 | -577,901 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,182,756 |
| 社債の償還による支出 | － | -739,919 |
| リース債務の返済による支出 | -38,205 | -4,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,720 | － |
| 配当金の支払額 | -212,435 | -210,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,658,638 | -3,758,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,883 | 30,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,282 | 866,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650,528 | 4,516,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282,178 | － |
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