日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,322,098 | 2,610,029 |
| 減価償却費 | 676,843 | 732,837 |
| のれん償却額 | 181,065 | 182,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,574 | 27,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,998 | -28,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,262 | 1,193 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,226 | 4,756 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -14,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | 20,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,905 | -4,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,419 | 133,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,611 | -49,575 |
| 支払利息 | 222,001 | 98,508 |
| 受取保険金 | -59,141 | -12,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,869 | -780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,221,120 | -353,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 434,906 | 433,801 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37,099 | -84,934 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 137,006 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 202,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,120 | 243,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,806 | 183,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,703 | -9,650 |
| その他 | 61,576 | -174,593 |
| 小計 | 6,175,134 | 4,142,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,940 | 49,433 |
| 利息の支払額 | -221,281 | -98,717 |
| 保険金の受取額 | 59,141 | 12,699 |
| 法人税等の支払額 | -965,379 | -931,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,099,554 | 3,174,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,727 | -1,124,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,581 | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,021 | -48,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -866,803 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,584 | -4,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,032 | 246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,808 | -2,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,503 | 805 |
| その他 | 21,931 | -25,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,091 | -2,068,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,590,035 | 377,248 |
| 長期借入れによる収入 | 181,630 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,901 | -510,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,182,756 | － |
| 社債の償還による支出 | -739,919 | -307,520 |
| リース債務の返済による支出 | -4,890 | -28,939 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -210,035 | -231,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,758,395 | -100,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,309 | 27,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,377 | 1,032,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516,905 | 5,549,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
