日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,610,029 | 4,052,279 |
| 減価償却費 | 732,837 | 734,480 |
| のれん償却額 | 182,407 | 183,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,932 | 15,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,256 | 516,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 12,567 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,756 | 3,294 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,612 | -4,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,370 | 118,569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133,218 | -102,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,575 | -82,443 |
| 支払利息 | 98,508 | 101,939 |
| 受取保険金 | -12,699 | -20,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -780 | -5,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,845 | -4,468,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 433,801 | -1,274,954 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -84,934 | -189,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 202,536 | -204,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,235 | 2,110,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,850 | -101,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,650 | 101,186 |
| その他 | -174,593 | -276,606 |
| 小計 | 4,142,213 | 1,219,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,433 | 82,175 |
| 利息の支払額 | -98,717 | -102,256 |
| 保険金の受取額 | 12,699 | 20,788 |
| 法人税等の支払額 | -931,037 | -1,100,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,591 | 120,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124,618 | -813,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | 441,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,812 | -4,292 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,336,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866,803 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,587 | -6,548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 246 | 2,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,012 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 805 | 973 |
| その他 | -25,723 | -12,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,911 | -1,728,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 377,248 | -59,162 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -1,118,515 |
| 社債の償還による支出 | -307,520 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,939 | -39,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -158,461 |
| 配当金の支払額 | -231,039 | -208,785 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 700,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,298 | 15,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,608 | 49,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,990 | -1,543,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,549,896 | 4,006,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
