日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,052,279 | 5,115,488 |
| 減価償却費 | 734,480 | 713,157 |
| のれん償却額 | 183,824 | 176,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,727 | 24,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516,139 | 473,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,567 | -9,119 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,294 | 8,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,818 | 20,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,569 | -114,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -102,219 | 64,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,443 | -119,378 |
| 支払利息 | 101,939 | 113,542 |
| 受取保険金 | -20,788 | -403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,490 | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,468,473 | -3,508,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,274,954 | -1,129,193 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -189,208 | 13,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -204,467 | -75,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,110,876 | 865,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,899 | 27,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,186 | 93,582 |
| その他 | -276,606 | -22,838 |
| 小計 | 1,219,514 | 2,731,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,175 | 119,139 |
| 利息の支払額 | -102,256 | -112,927 |
| 保険金の受取額 | 20,788 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -1,100,036 | -1,593,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,186 | 1,145,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,684 | -432,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441,820 | 7,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -31,660 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,336,859 | 157,401 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,548 | -6,352 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,177 | 4,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -3,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 973 | 975 |
| その他 | -12,007 | -26,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,664 | -330,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -59,162 | 1,026,111 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,515 | -758,271 |
| リース債務の返済による支出 | -39,875 | -38,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,461 | -474,635 |
| 配当金の支払額 | -208,785 | -278,546 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 700,560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,760 | 76,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,019 | 96,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543,697 | 986,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,198 | 4,993,096 |
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