キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7933万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億554万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,691 | -1,071 | - | 620 | -70 | 1,513 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 305 | -161 | -773 | 144 | - | 888 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | -82 | -142 | 198 | -224 | -67 | 863 | 通期 | -331 | -155 | 434 | -486 | -74 | 836 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -147 | 159 | -207 | -145 | 788 | 通期 | 655 | -331 | 236 | 324 | -295 | 1,397 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 975 | -127 | 204 | 848 | -97 | 2,446 | 通期 | 1,076 | -806 | 532 | 271 | -240 | 2,197 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -348 | -525 | 55 | -220 | 1,726 | 通期 | 1,478 | -560 | 495 | 918 | -490 | 3,611 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -284 | -791 | 326 | -103 | 3,147 | 通期 | -194 | -703 | -663 | -897 | -732 | 2,055 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -1,022 | 220 | -755 | -1,008 | 1,522 | 通期 | 1,655 | -3,067 | 718 | -1,412 | -2,851 | 1,361 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,760 | -201 | -1,294 | 2,560 | -236 | 2,622 | 通期 | 2,172 | -277 | -1,382 | 1,895 | -308 | 1,872 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -258 | -915 | 1,175 | -249 | 2,133 | 通期 | 1,711 | -213 | -998 | 1,498 | -428 | 2,363 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -115 | -200 | 1,095 | -83 | 3,260 | 通期 | 2,837 | -564 | -966 | 2,274 | -245 | 3,670 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -513 | -1,161 | -378 | -1,674 | -113 | 1,610 | 通期 | -732 | -4,218 | 4,659 | -4,950 | -469 | 3,651 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,847 | -143 | -4,068 | 3,704 | -276 | 3,270 | 通期 | 5,100 | -505 | -3,758 | 4,594 | -781 | 4,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,139 | -500 | -579 | 639 | -507 | 4,589 | 通期 | 3,175 | -2,069 | -100 | 1,106 | -1,173 | 5,550 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -423 | -409 | 334 | -832 | -467 | 5,123 | 通期 | 120 | -1,729 | 16 | -1,608 | -822 | 4,006 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -306 | -95 | -226 | -280 | 3,741 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 16億9110万
- 2010年3月（連） -81.94%
- 3億543万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億3071万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億5498万
- 2013年3月（連） +64.3%
- 10億7616万
- 2014年3月（連） +37.38%
- 14億7844万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億9370万
- 2016年3月（連） プラ転
- 16億5502万
- 2017年3月（連） +31.25%
- 21億7228万
- 2018年3月（連） -21.22%
- 17億1136万
- 2019年3月（連） +65.8%
- 28億3749万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億3177万
- 2021年3月（連） プラ転
- 50億9955万
- 2022年3月（連） -37.75%
- 31億7459万
- 2023年3月（連） -96.21%
- 1億2018万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -10億7136万
- 2010年3月（連）投入-84.93%
- -1億6144万
- 2011年3月（連）投入-3.95%
- -1億5506万
- 2012年3月（連）投入+113.34%
- -3億3082万
- 2013年3月（連）投入+143.52%
- -8億561万
- 2014年3月（連）投入-30.49%
- -5億5998万
- 2015年3月（連）投入+25.51%
- -7億283万
- 2016年3月（連）投入+336.34%
- -30億6674万
- 2017年3月（連）投入-90.96%
- -2億7726万
- 2018年3月（連）投入-23.06%
- -2億1333万
- 2019年3月（連）投入+164.31%
- -5億6386万
- 2020年3月（連）投入+648.09%
- -42億1825万
- 2021年3月（連）投入-88.03%
- -5億509万
- 2022年3月（連）投入+309.61%
- -20億6891万
- 2023年3月（連）投入-16.45%
- -17億2866万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億7273万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億3386万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億3625万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億3184万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億9515万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億6303万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億1778万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億8222万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億9768万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億6579万
- 2020年3月（連）資金調達
- 46億5863万
- 2021年3月（連）返済還元
- -37億5839万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億29万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1576万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 6億1974万
- 2010年3月（連） -76.77%
- 1億4399万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億8577万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億2416万
- 2013年3月（連） -16.54%
- 2億7055万
- 2014年3月（連） +239.48%
- 9億1846万
- 2015年3月（連） マイ転
- -8億9653万
- 2016年3月（連） -57.46%
- -14億1171万
- 2017年3月（連） プラ転
- 18億9502万
- 2018年3月（連） -20.95%
- 14億9802万
- 2019年3月（連） +51.77%
- 22億7362万
- 2020年3月（連） マイ転
- -49億5003万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9446万
- 2022年3月（連） -75.93%
- 11億568万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億847万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -6997万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（連）増加+6.31%
- -7439万
- 2012年3月（連）増加+296.78%
- -2億9519万
- 2013年3月（連）減少-18.78%
- -2億3975万
- 2014年3月（連）増加+104.21%
- -4億8959万
- 2015年3月（連）増加+49.56%
- -7億3225万
- 2016年3月（連）増加+289.31%
- -28億5070万
- 2017年3月（連）減少-89.2%
- -3億785万
- 2018年3月（連）増加+38.89%
- -4億2757万
- 2019年3月（連）減少-42.7%
- -2億4500万
- 2020年3月（連）増加+91.43%
- -4億6900万
- 2021年3月（連）増加+66.52%
- -7億8100万
- 2022年3月（連）増加+50.19%
- -11億7300万
- 2023年3月（連）減少-29.92%
- -8億2200万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 15億1271万
- 2010年3月（連） -41.27%
- 8億8846万
- 2011年3月（連） -5.85%
- 8億3649万
- 2012年3月（連） +66.99%
- 13億9685万
- 2013年3月（連） +57.29%
- 21億9706万
- 2014年3月（連） +64.37%
- 36億1125万
- 2015年3月（連） -43.08%
- 20億5543万
- 2016年3月（連） -33.79%
- 13億6095万
- 2017年3月（連） +37.52%
- 18億7162万
- 2018年3月（連） +26.27%
- 23億6329万
- 2019年3月（連） +55.28%
- 36億6963万
- 2020年3月（連） -0.52%
- 36億5052万
- 2021年3月（連） +23.73%
- 45億1690万
- 2022年3月（連） +22.87%
- 55億4989万
- 2023年3月（連） -27.81%
- 40億619万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 7.16%
- 2010年3月（連）
- 1.43%
- 2011年3月（連）
- -1.56%
- 2012年3月（連）
- 2.76%
- 2013年3月（連）
- 3.72%
- 2014年3月（連）
- 4.72%
- 2015年3月（連）
- -0.64%
- 2016年3月（連）
- 4.9%
- 2017年3月（連）
- 7.03%
- 2018年3月（連）
- 5.25%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- -1.84%
- 2021年3月（連）
- 11.84%
- 2022年3月（連）
- 7.09%
- 2023年3月（連）
- 0.24%