日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656,020 | 726,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,204 | -56,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | -2,326 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,653 | 6,377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,252 | -2,380 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 71,062 | -33,771 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -59,330 | -13,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,824 | 60,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,192 | 17,416 |
| 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,028 | -33,315 |
| 係争関連損失引当金の増減額（△は減少） | -39,592 | － |
| 減価償却費 | 48,370 | 64,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,847 | 132 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,294 | -6,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -307 |
| 支払利息 | 46,562 | 23,496 |
| 受取保険金 | -3,300 | -17,310 |
| 保険解約返戻金 | -9,185 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -6,860 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,613 | -1,091,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,398 | -297,765 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 753,374 | 79,335 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,049,474 | -28,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,288 | 201,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,147 | -33,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,859 | -592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,511 | 21,511 |
| その他 | -43,419 | -11,034 |
| 小計 | 399,681 | -287,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 296 |
| 利息の支払額 | -50,275 | -23,262 |
| 保険金の受取額 | 3,300 | 17,310 |
| 法人税等の支払額 | -47,469 | -37,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,438 | -330,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,799 | -60,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,448 | -13,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -77,720 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -935 | -947 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,185 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,990 | -5,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,419 | 3,912 |
| その他 | － | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,446 | -155,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,660,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,591 | -24,750 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,735 | 433,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,743 | -51,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,716 | 888,463 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -1,512,716 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,206 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 888,463 | 836,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
