日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 726,636 | 984,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,834 | 243,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | 11,292 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,377 | -12,654 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | -16,166 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -33,771 | -75,501 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -13,830 | -17,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,212 | 30,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,416 | 18,255 |
| 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,315 | － |
| 減価償却費 | 64,623 | 76,226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 10,242 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,695 | -1,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -2,185 |
| 支払利息 | 23,496 | 26,540 |
| 受取保険金 | -17,310 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -851 |
| 投資有価証券割当益 | -6,860 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091,074 | -2,104,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,765 | -359,412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 79,335 | -498,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,336 | 138,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,814 | 2,025,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,154 | 58,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -592 | 44,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,511 | － |
| その他 | -11,034 | 30,121 |
| 小計 | -287,985 | 734,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -23,262 | -24,684 |
| 保険金の受取額 | 17,310 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,071 | -56,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,711 | 654,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,988 | -283,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,408 | -12,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,720 | -34,910 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -947 | -926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,620 | -2,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,912 | 3,312 |
| その他 | -301 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,064 | -330,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 210,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,750 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -7,432 |
| 株式の発行による収入 | － | 142,290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -235 |
| 配当金の支払額 | － | -262,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,863 | 236,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,970 | 560,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,463 | 836,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836,493 | 1,396,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
