日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984,247 | 1,573,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243,639 | 3,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,292 | 3,431 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,654 | -198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,166 | － |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -75,501 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -17,532 | 4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,232 | 10,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,255 | 16,509 |
| 減価償却費 | 76,226 | 157,097 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,242 | 2,746 |
| のれん償却額 | 124,554 | 189,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -5,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,185 | -6,590 |
| 支払利息 | 26,540 | 37,742 |
| 受取保険金 | － | -16,176 |
| 保険解約返戻金 | -851 | － |
| 社債発行費 | － | 14,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,104,639 | 90,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,412 | -651,580 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -498,115 | 391,539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138,575 | -25,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,025,470 | -242,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,896 | 36,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,461 | 96,040 |
| その他 | 30,121 | 14,882 |
| 小計 | 734,015 | 1,697,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 6,581 |
| 利息の支払額 | -24,684 | -37,726 |
| 保険金の受取額 | － | 16,176 |
| 法人税等の支払額 | -56,521 | -606,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,989 | 1,076,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,126 | -126,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -113,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,910 | -185,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179,778 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -926 | -25,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,535 | -3,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,312 | 7,845 |
| その他 | -568 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,821 | -805,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -242,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,432 | -9,779 |
| 社債の発行による収入 | － | 785,943 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 142,290 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 205,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -798,567 |
| 配当金の支払額 | -262,369 | -178,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,251 | 531,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -2,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,362 | 800,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,493 | 1,396,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,855 | 2,197,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
