日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,573,452 | 1,687,620 |
| 減価償却費 | 157,097 | 216,031 |
| のれん償却額 | 189,304 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,142 | -6,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,962 | -137,726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,431 | -2,554 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -198 | 8,036 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 4,800 |
| 係争関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,492 | -893,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,509 | 22,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 852,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,746 | 5,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,590 | -12,399 |
| 支払利息 | 37,742 | 37,471 |
| 受取保険金 | -16,176 | -26,548 |
| 株式交付費 | － | 5,276 |
| 社債発行費 | 14,057 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,054 | -2,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,230 | -83,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,580 | 442,483 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 391,539 | 257,624 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,456 | 33,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,674 | -250,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,450 | 12,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,040 | -38,364 |
| その他 | 14,882 | -6,017 |
| 小計 | 1,697,975 | 2,225,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,581 | 12,397 |
| 利息の支払額 | -37,726 | -37,297 |
| 保険金の受取額 | 16,176 | 26,548 |
| 法人税等の支払額 | -606,841 | -749,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,165 | 1,478,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,273 | -396,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,480 | -92,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,916 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179,778 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,654 | -6,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,762 | -132,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,845 | 73,512 |
| その他 | 1,407 | -5,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,613 | -559,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,500 | -379,250 |
| リース債務の返済による支出 | -9,779 | -8,569 |
| 社債の発行による収入 | 785,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 494,234 |
| 自己株式の処分による収入 | 205,200 | 985,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -798,567 | － |
| 配当金の支払額 | -178,446 | -183,376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,849 | 495,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,191 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,210 | 1,414,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,066 | 3,611,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
